2023年淄博市博山区考院小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工

作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：校长室、办公室、工 会、课程管理中心、教科研室、信息中心、学生管理中心、保卫 科、财务科、后勤服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区考院小学 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,328.96万元。与2022年相比，收、支总计均减少0.86万元，下降0.06％。主要是在职人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,328.96万元，其中：财政拨款收入1,328.96万元，占 100％。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,328.96万元。与2022年度相比，减少0.86万元，下降

0.06％。主要是在职人员减少，支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无附属单位。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,328.96万元，其中：基本支出1,328.96万元，占100％。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,328.96万元。与2022年度相比，减少0.86万元，下降

0.06％。主要是在职人员减少，支出减少。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，保持一致，主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比保持一致，主要是本单

位无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,328.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少0.86万元，下降0.06％。主要是在职人员减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,328.96万元，占本年支出合计的

100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少0.86万元，下降

0.06％。主要是在职人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,328.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,056.85万元，占79.52％；社会保障和就业支出

（类）支出206.97万元，占15.57％；卫生健康支出（类）支出65.15万元，占4.91％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,302.62万元，支出决算数为1,328.96万元，完成年初预算数的102.02％。决算数大于年初预算数。主要原因是死亡人员增加，退休人员增加，人员类支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

876.57万元，支出决算数为1,056.85万元，完成年初预算的120.57％。决算数大于年初预算数，主要原因是年中进行科目调整，住房公积金及其他社会保障经费均调整到教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为151.97万元，支出决算数为135.3万元，完成年初预算的89.03％。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员有死亡，退休经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为106.36万元，支出决算数为

64.04万元，完成年初预算的60.21％。决算数小于年初预算数，主要原因是年中进行科目调整，将养老保险经费调整到教育支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员有死亡，死亡抚恤金增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。主要是本单位伤残人员无变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为67.8万元，支出决算数为65.15万元，完成年初预算的 96.09％。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,328.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,280.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费48.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额

5.38万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位人 员的离退休经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政（事业）单位人 员的基本养老保险经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用